2_米国株,3_米国ETF,4_日本株・日本ETF,6_J-REIT

株価の調子の良い時の定番、評価損益額を確認しました。
株価が高く、株を買いづらい状況ですが、評価損益を確認する楽しみはあります。

高配当株中心ですので、そのまま好調さが反映される訳でありませんが、それでも以下のとおり、プラスになっていました。

円投資分 費用損益額 +1,874,827円
ドル投資分  円換算 +519,563円
合計 プラス 2,394,390円

 

投資の配分は、円(日本株、リート)もドル(米国株、ETF)同じくらいですが、円投資分がかなりプラスでした。
米国株は、米国の税金がかからないADR銘柄の保有が多く、その銘柄にマイナスが多いため、日本株やリートのようなプラスにはなっていませんでした。
特に最近減配発表のウエストパック バンキング ADR (WBK)は不祥事もあったようで、さらに株価が下がり、とんでもない状況でした。
と、プラスなのに、マイナス要素が気になってしまい、なかなか素直に喜べるところではありません。

調子が悪くなれば、あまり評価損益額の確認もしたくならないので、調子が良いうちに、ちょっとだけ、幸せ気分にひたれました。

 

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6_J-REIT

11月も終盤になってきました。先日、中間状況を確認しましたが、その後、分配金支払がありました。

ラサールロジポート投資法人 3,200円(NISA枠)+2,582円

森トラスト・ホテルリート投資法人 5,132円

森トラストホテルについては今回初めて分配金をもらいました。11月は配当金が少ないため、11月にもらえる銘柄が増えたのは嬉しいです。

 

以下は配当金の前年比較です。

2018年01月  3900円  2019年01月  72568円
2018年02月 12100円  2019年02月  41343円
2018年03月 28800円  2019年03月 116729円
2018年04月 24000円  2019年04月  83003円
2018年05月 18560円  2019年05月  57176円
2018年06月 65055円  2019年06月 111296円
2018年07月 47958円  2019年07月  81814円
2018年08月 50149円  2019年08月  70669円
2018年09月 57933円  2019年09月  82608円
2018年10月 68837円  2019年10月 121277円
2018年11月 31914円
2018年12月 90056円

最近はリートの株価が上がり利回りが悪くなっていますので、リートなら5%前後を目標にしていますので、買いづらい状況が続いています。

本当は適当な銘柄を買い増しして、少しでも配当金を増やしたいところですが、株価があがり、少し様子見をしています。

 

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3_米国ETF,6_J-REIT

既に、11月は米国株、AT&T、米国ETFのPFFとVCLTの分配金支払があり、先頃、日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489)の分配金も頂きました。
現在のところは、約3万円くらいです。

前にも書きましたとおり、11月は配当金や分配金が少ない月です。
ただ、今回、日経平均高配当株50指数連動型上場投信の分配金があったのは大きかったと思います。

11月も中盤に差しかかり、以下の分配金、配当金支払がありました。

J-REIT

GLP投資法人 4,586円

ザイマックス・リート投資法人 3052円(NISA扱い)+2433円

米国株

ABBV(アッヴィ) 39.27ドル(109円換算で4280円)

合計1万5千円さらにプラスになりました。
現状は約4万5千円です。

毎月目標は10万円ですが、少ない月に期待するのは、酷ですので、8万円くらいまでいってくれると嬉しいですが、なかなか難しいと思っています。

配当金を多くもらうのは嬉しいですが、できれば、ボーナスのように、年2回でなく、バランスよく配当金が毎月貰えると、投資の励みになりますので、少ない月でも、それなりに貰えると嬉しくなります。

後、半月どこまで伸ばせれるでしょうか?

 

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6_J-REIT

日本再生可能エネルギーインフラからの分配金支払がありました。

3口保有で税引き後8,668円でした。

 

以下、分配金予想です。

確定分配金
2019年7月期(第5期)3,297円

予想分配金
2020年1月期(第6期) 3,200円
2020年7月期(第7期) 3,200円

 

今回の台風19号では被害が出ていないと言うことです。太陽光パネルは天災の被害を受けやすいため、リスクとしては大きな割合を占めると思います。また、エリア的にも集中する傾向があるため、そのようなリスクもあることを意識する必要があります。
本銘柄の決算報告書を見ると、災害時の保険に加入しているようで、ある程度は補填がされそうです。

日本再生インフラ

日本再生インフラ

 

将来的には太陽光発電の買い取り価格の問題もあり、不安なところはあります。
最近、関西電力の原子力発電問題があり、改めて原子力発電のお金にまつわる問題が問題視されてはいますが、政府としてはあまり触れず沈静化することを望んでいるようです。
もっと問題が他の電力会社まで広がり、あり方が見直されれば、震災時に盛り上がった太陽光発電も改めて光があたるような気もします。

 

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6_J-REIT

サムティ・レジデンシャル投資法人から分配金支払がありました。

3口保有、税引き後9,182円でした。

今回と今後の分配金予想です。

2019年7月期(第8期)確定3,723 円

2020年1月期(第9期)予想2,824 円
2020年7月期(第10期)予想2,680 円

 

いちごホテルリートからの分配金支払がありました。

2口保有で税引き後、5,027円でした。

今回と今後の分配金予想です。
第8期 (2019年7月期)確定分配金3,154円

第9期 (2020年1月期)予想分配金4,700円
第10期 (2020年7月期)予想分配金3,001円

2名柄とも今回は分配金が多くなっています。

以下は、サムティ・レジデンシャルのホームページの決算説明資料からですが、増加の要因は、物件売却と消費税還付金によって多くなっています。

サムティレジデンシャル決算資料

リートについては、いつもより多く分配金がある場合は、物件売却が主な要因になります。
ただ、どちらも1000円前後の差がありますので、かなりの金額差です。

売却すればどちらもかなりプラスになっていますので、売却益はありますが、一時金よりも毎月の配当金、分配金が欲しい私には利益は目の毒になっています。

 

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6_J-REIT

エスコンジャパンリートから分配金支払がありました。

2口保有で税引き後4,519円でした。

分配金についは下記とおりです。

第5期(2019年7月期)2,835 円

予想分配金
第6期(2020年1月期)3,690 円
第7期(2020年7月期)3,251 円

今回はすくないですが、次回以降は今回より多い予想になっています。
まだ、できたばかりのリートですので、いろんな意味合いで安定していない状況です。

先般、買い増しした際にリート内容については
「☆少し変わったREIT「エスコンジャパンリート(2971)を買い増し」で記載しました。

現在、リート全体の基準額が高くなり、購入はしづらい状況が続いていますが、この銘柄は何とか購入しても良いかなぁと言える状況でした。

買い増ししましたので、次回はもう少し増えるかなぁと思います。

株価推移は以下のとおりです。

エスコンジャパン株価推移2

 

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6_J-REIT

ヘルスケア&メディカル投資法人から分配金支払がありました。

2口保有で税引き後5,920円でした。

 

分配金予想とこれまでの実績です。

分配金
2019年7月期(第9期) 3,643円
分配金予想
2020年1月期(第10期) 3,304円
2020年7月期(第11期) 3,150円

5期2,697円
6期2,653円
7期2,699円
8期3,120円

今回、分配金が一番良くなっています
これまでは2700円前後でしたが、今回3600円となっています。
ホームページの資料で調べたところ、
今回の9期は、物件取得による大幅な増収増益
次回の10期は、資産規模拡大による資産運用報酬の増加、消費税増税のため減益。
と決算概要に書かれていました。

 

以下、ポートフォリオになります。

ヘルスケア&メディカルポートフォリオ

三大都市圏86.1%
(都圏41.1%
近畿圏43.0%
中部圏2.0%)
中核都市圏11.3%
その他2.6%

 

リートも1口でなく、買い増し2口以上の保有も増えていますので、分配金も5千円くらいのものも多くなりました。
やはり、1銘柄で5000円を超えてくると嬉しいですね。

 

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6_J-REIT

イオンリート投資法人からの分配金支払いがありました。

1口保有、税引き後2,429円でした。

 

以下分配金情報です。安定した分配金予想です。

確定分配金
2019年7月期(第13期)3,047 円

予想分配金
2020年1月期(第14期)3,025 円
2020年7月期(第15期)3,120 円

 

イオンリートは名前のとおり、ショッピングモールのイオンの施設です。

イオンリート

イオン自体が好調であれば、リートも好調と言えるのではないでしょうか、店舗閉店ともなれば、保有施設の稼働が減りますので、大きな打撃です。
現在は、100%稼働のようです。

リートの例に漏れず、基準額の上昇を続けています。買い増しはできませんが、保有して、今後も分配金をもらいたいと思います。

イオンリート株価推移

 

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6_J-REIT

スターアジア不動産投資法人から分配金支払いがありました。

2口保有、税引き後5,778円でした。

 

以下、分配金予想です。

確定分配金(2019年7月期)3,625円

予想分配金(2020年1月期)2,770円※
予想分配金(2020年7月期)2,770円※

※合併の効果を見込んでいないスターアジ ア不動産投資法人単体の予想分配金

 

さくら総合リートの合併については「☆さくら総合リートからの分配金と合併問題!」に記載しました。

スターアジア

上記のとおり、今回や、分配金が多い時は施設の売却益分がある時になります。
今後、さくら総合リートとの合併でどの程度の分配金が増えるか期待したいと思います。

スターアジア

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6_J-REIT

まずは、分配金予想ですが、以下のとおりです。

第8期 (2019年7月期) 確定分配金 3,154円
第9期 (2020年1月期) 予想分配金 4,700円
第10期 (2020年7月期) 予想分配金 3,001円

現在、次回1月分の分配金を盛り込むと分配利回りはすごい高くなります。
ただ、過去の実績を見ると、3000円から3300円が通常の分配金と見て良いと思います。

 

他のリートと比べると株価の上昇はなく保有分も含み損になっています。
現在は、韓国の観光客が減り影響があるとのことで、あまり人気もないようです。

いちごホテル株価推移

 

株価が高くなり、REITの選択肢は現状あまりなく、その中で、先般「☆少し変わったREIT「エスコンジャパンリート(2971)」を買い増し」を買い増ししています。

待つ選択肢はないので、今後も、その時点で割安な銘柄をチョイスして購入し、配当金の上乗せをしていきたいと思います。

 

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